비트코인, 수학적 통계 분석 결과는 내년말 '3.95억원'

6만9000달러(9550만원) 저항에 고전 중인 비트코인이 내년 말 28만5000달러(3.95억원)에 달할 것이라는 수학적 분석이 나왔다.

트웨니퍼스트캐피털닷컴(21stCapital.com) 공동 창립자 겸 COO(최고운영책임자)인 시나는 분위수 회귀 모델(확장된 선형회귀 분석으로 반응변수의 조건부 분위수 값을 추정)을 통해 2025년 말까지 비트코인 가격이 28만5000달러에 달할 것으로 예측했다.
이 모델은 콜드 존(33% 미만)은 5만5000달러(7616만원)에서 8만5000달러(1억1769만원), 웜 존(33~66%)은 8만5000달러에서 13만6000달러(1억8831만원), 핫 존(66% 이상)을 13만6000달러에서 28만5000달러(3억9461만원)로 설정된다.

콜드 존은 내년 말까지 달성 가능한 가장 낮은 가격 범위를 나타내며 "공격적 매집에 이상적인 기간을 의미"하기도 한다. 웜 존은 시장이 추진력을 얻고 주류의 관심이 강화되는 기간을 의한다.

이 단계에서는 가격이 저점을 강하게 이탈하면서 급격한 랠리로 이어지는 상황이다. 시나는 달러 비용 평균화(DCA)와 같은 표준 축적 전략을 권장하며 8만5000달러 수준에서 홀딩(보유_ 수준을 꾸준히 능가시킬 것을 권장한다.

마지막으로 핫 존은 대량 채택이 정점에 도달하고 레버리지 포지션이 만연함에 따라 변동성이 높아지고 가격이 크게 변동하는 특성을 보인다. 이 단계에 대해 시나는 "상당한 상승 여지가 있지만, 반전 위험도 커진다"라며 "계속 보유해 잠재적 수익을 늘리거나 점진적 매도를 고려하라"고 조언했다.

특히 역사상 정점이 90~99번째 분위수 범위에서 발생했다는 점에서 위험 평가에 따른 포지션 전략을 펼쳐야 한다며 90번째 분위수가 21만1000달러(2억9209만원)라는 사실을 기억할 필요가 있다고 덧붙였다.

분석과정에서 33% 분위수 범위가 비트코인의 역사적 단계 전환과 정확히 일치한다는 점에 주목하면서 그는 "비트코인이 시계처럼 다음 단계로 전환되기 전에 각 영역에서 정확히 시간의 3분의 1(1/3)을 보내는 경향이 있었다고 지적했다.

이 패턴은 대부분의 하락장이 33% 분위수 아래에서 발생하는 반면 상승장의 열탕은 66% 분위수 위에서 시작된다는 것을 의미한다. 잘 알려진 분석가 플랜C(@TheRealPlanC)도 시나의 분석에 동의하면서 "완벽한 시나리오이자 매우 명확한 분석"이라고 밝혔다.

한편 플랜C도 최근 거듭제곱 법칙 확률 모델(Power Law Probability Model)을 업데이트 하면서 97%~99.9% 분위수를 18만9733달러(2억6251만원)~24만5264달러(3억3940만원), 90%~97~ 분위수는 14만5182달러(2억90만원)~18만9733달러(2억6253만원)로 예측했다.

그는 겉보기와 달리 기본 데이터는 선형, 로그-선형 또는 로그-로그 스케일이든 플롯 방식에 관계 없이 거듭제곱(멱) 법칙 관계를 따른다고 강조했다.


* 기사는 정보제공의 목적으로만 제공되며 투자 또는 기타 조언의 성격은 없습니다. 가상화폐에 투자하거나 거래하면 금전적 손실이 발생할 위험이 있으며 본지는 이에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.